آموزش اسپرد در فارکس | کارمزد پنهان در بروکر ها

برای سرمایه گذاران مهم است که مفهوم اسپرد چیست و اینکه چگونه می تواند معاملات آن ها را تحت تاثیر قرار دهد؟

اسپرد چیست ؟

در بازار فارکس، اسپرد یک جنبه ضروری از معامله گری است. زیرا کارگزارانی که کمیسیون دریافت نمی کنند، به اسپرد به عنوان منبع اصلی درآمد خود متکی هستند. این بروکرها برای کسب سود، یک جفت ارز را با قیمت کمتری خریداری می کنند و سپس آن را با قیمت بالاتر به سرمایه گذار می فروشند. این تفاوت بین قیمت خرید و فروش به عنوان اسپرد شناخته می شود.

کارگزاران در بازار فارکس نیز می توانند با خرید ارز از سرمایه گذاران با قیمتی کمتر از قیمت فروش خودشان، اسپرد را دریافت کنند. تفاوت بین قیمت خرید و فروش به عنوان اسپرد شناخته می شود. دو نوع اسپرد در فارکس وجود دارد:

• اسپرد ثابت
• اسپرد شناور

که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.

اسپرد در کارگزاری ها

نرخ اسپرد در فارکس، توسط کارگزاری که سرمایه گذار از طریق آن فعالیت می کند تعیین می شود. شایان ذکر است که اسپردهای ثابت تغییر نمی کنند و در معرض نوسان نیستند. برخی از کارگزارانی که کمیسیون دریافت نمی کنند ممکن است هزینه های خود را از طریق اسپرد ثابت پوشش دهند.

هنگام انتخاب یک کارگزار، توصیه می شود که هم اسپرد و هم کمسیون دریافتی را در نظر بگیرید، زیرا این عوامل می توانند بر معاملات شما تأثیر بسیار زیادی بگذارند. شاید برایتان جالب است که اسپرد به تنهایی می تواند معاملات سودده شما را به ضرر تبدیل کند! این موضوع در دوره آموزش فارکس آرادفین، به طور عمیق مورد بررسی قرار می گیرد.

در حالی که اسپرد ممکن است برای سرمایه گذاران هزینه اضافی به نظر برسد، اما جنبه ضروری بازار فارکس است. با درک انواع مختلف اسپردها و نحوه تعیین آنها، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد معاملات خود بگیرند و کارگزاری را انتخاب کنند که اسپردهای مطلوبی را برای استراتژی معاملاتی آنها ارائه دهد. با در نظر گرفتن این عوامل، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات بهتری بگیرند و استراتژی های معاملاتی خود را بهینه کنند.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

محاسبه نرخ اسپرد در فارکس، شامل اندازه گیری آن بر حسب پیپ است. پیپ کوچکترین واحد حرکت قیمت، برای یک جفت ارز است. برای تعیین نرخ اسپرد، باید تفاوت بین قیمت‌های Ask و Bid جفت ارز را محاسبه کنید و سپس ارزش هر پیپ را در میزان لات‌ معامله خود ضرب کنید. به عنوان مثال، بیایید جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیریم. اگر تفاوت قیمت Ask/Bid در جفت ارز 0.00016 باشد و مقدار پیپ برای این جفت ارز 1.6 باشد، کل هزینه معامله 1.6 دلار خواهد بود. اگر با یک لات معامله کنید، کل هزینه تراکنش 1.6 دلار خواهد بود.

با محاسبه نرخ اسپرد به این روش، سرمایه گذاران می توانند هزینه معاملات خود را تعیین کنند و تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه کدام جفت ارز را معامله کنند و کدام کارگزار را برای نیازهای معاملاتی خود انتخاب کنند، اتخاذ کنند.

انواع اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

• اسپرد ثابت
• اسپرد شناور

نوع اسپردی که در معاملات خود با آن مواجه می شوید، به بروکر و مدل درآمدی آن بستگی دارد. به طور معمول، کارگزارانی که دارای میز معاملاتی هستند و با استفاده از این روش کار می کنند، یک اسپرد ثابت ارائه می دهند، در حالی که آنهایی که میز معاملاتی ندارند معمولاً یک اسپرد شناور ارائه می دهند. بروکر هایی که دارای میز معاملاتی هستند و اسپرد های بالاتری را پیشنهاد می دهند، معمولا بروکر های سطح پایین تر هستند و تا جای ممکن باید از کار کردن با آن ها خودداری کنید چون همانطور که گفته شد، اسپرد می تواند به تنهایی معاملات سودده شما را به ضرر تبدیل کند.

اسپرد ثابت در فارکس

در دنیای بازارهای مالی غیرمتمرکز، مانند فارکس، قیمت ها اغلب در نوسان هستند. با این حال، کارگزارانی که اسپرد ثابت ارائه می‌کنند، علی‌رغم این نوسانات، می‌توانند اسپرد ثابتی را ارائه دهند. به طور معمول، کارگزارانی که یک اسپرد ثابت ارائه می دهند، دارای یک میز معاملاتی هستند و می توانند موقعیت های معاملاتی را در اندازه های بزرگتر از ارائه دهندگان نقدینگی خریداری کنند، قبل از اینکه آنها را در اندازه های کوچکتر به معامله گران عرضه کنند. با این کار، کارگزار طرف مقابل سرمایه گذار می شود. به این بروکر ها اصطلاحا، ” Market Maker ” هم گفته می شود.

مزایای اسپرد ثابت در فارکس

معاملات فارکس، می تواند هر مقدار سرمایه را در خود جای دهد، به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران با سپرده های کوچک شروع می کنند. به همین دلیل، اسپردهای ثابت برای این حساب‌ها مناسب‌تر هستند، زیرا هزینه‌های اسپرد کمتری را متحمل می‌شوند. معامله با اسپرد ثابت همچنین هزینه های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می کند. از آنجایی که مقدار اسپرد ثابت است، معامله گران می توانند به طور مداوم برنامه معاملاتی خود را بدون نگرانی در مورد تغییرات ناگهانی در نرخ اسپرد اجرا کنند. این امکان مدیریت ریسک بهتر را فراهم می کند و می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی معاملاتی مؤثرتری ایجاد کنند.

معایب اسپرد ثابت در فارکس

در حالی که اسپردهای ثابت در فارکس دارای مزایایی هستند، معایب متعددی نیز دارند. یکی از ایرادات اصلی، کمانه های قیمتی مکرر است که زمانی رخ می دهد که سفارشی با قیمت قبلی لغو شود و سفارش جدیدی برای تغییر قیمت ارائه شود. این امر در معاملات با اسپرد ثابت رایج است.

علاوه بر این، بازار فارکس با تلاطم و نوسانات دائمی مواجه می شود که می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. در این موارد، کارگزاری‌های دارای اسپرد ثابت نمی‌توانند بر اساس آن اسپرد را تعدیل کنند، بنابراین اگر سرمایه‌گذار قصد معامله با نرخ ثابت را داشته باشد، کارگزار می‌تواند معامله را لغو کرده و از سرمایه‌گذار درخواست کند که معامله را با قیمت جدید بپذیرد.

زمانی که شما سعی می کنید با یک قیمت خاص وارد معامله شوید، گاهی اوقات بازار به سرعت حرکت می کند و کارگزار نمی تواند قیمت درخواستی را ارائه دهد. این به عنوان لغزش شناخته می شود، که می تواند با اسپرد ثابت و شناور اتفاق بیفتد. علاوه بر این، گاهی اوقات کارگزار ممکن است یک پیام “requote” ارسال کند که نشان می دهد قیمت تغییر کرده است و از شما می پرسد که آیا مایل به پذیرش قیمت جدید هستید یا خیر. این مسائل می تواند منجر به هزینه های غیرمنتظره شود و بر نتیجه معاملات شما تأثیر بگذارد.

اسپرد شناور در فارکس

برخلاف اسپردهای ثابت، اسپردهای شناور در فارکس دائما در حال تغییر هستند و تفاوت قیمت بین Ask و Bid متفاوت است. کارگزاران بدون میز معاملات، معمولاً اسپردهای شناور ارائه می‌کنند و قیمت جفت ارز را به اشکال مختلف از تأمین‌کنندگان نقدینگی دریافت می‌کنند و بدون هیچ‌گونه دخالتی از سوی میز معاملات، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

کارگزارانی که اسپردهای شناور ارائه می دهند، میز معاملاتی ندارند، به این معنی که کنترلی بر اسپرد ندارند. در عوض، قیمت جفت ارز را از یک تامین کننده نقدینگی دریافت می کنند و بدون هیچ دخالتی آن را به مشتریان خود منتقل می کنند. اسپردها در این مورد متغیر بوده و با توجه به نوسانات بازار و عرضه و تقاضا تغییر می کنند.

اسپرد متغیر، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اخبار اقتصادی است که ممکن است بر اسپرد تأثیر بگذارد. در طول انتشار اخبار اقتصادی مهم، اسپرد ممکن است تا 10 برابر ارزش معمول خود افزایش یابد.

مزایای معامله با اسپرد شناور در فارکس

معامله با اسپرد شناور در فارکس چندین مزیت دارد. اول، اسپردهای شناور، ریکوت ها (requote) را از معاملات حذف می‌کند، زیرا می‌توانند با قیمت‌های جدید بازار همگام شوند. این بدان معنی است که معامله گران دیگر پیام کمانه در هنگام خرید و فروش دریافت نخواهند کرد. دوم، اسپرد شناور قیمت گذاری را شفاف تر می کند، زیرا می تواند عرضه و تقاضای واقعی بازار را منعکس کند. سوم، معامله گران معمولا اسپرد کل کمتری را با اسپردهای شناور نسبت به اسپردهای ثابت پرداخت می کنند.

معایب اسپرد شناور در فارکس

یکی از معایب اصلی معامله با اسپرد شناور در فارکس این است که ممکن است برای معامله گرانی که اغلب معاملات خود را در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه باز و بسته می کنند مناسب نباشند، زیرا اسپردهای شناور می توانند به طور قابل توجهی بر سودآوری آنها در دوره های نوسان شدید بازار تأثیر بگذارند. . معامله گرانی که به کسب سودهای کوچک در هر معامله متکی هستند و زمانی که اسپرد متغیر است، اغلب می تواند بخش قابل توجهی از سود آنها را از بین ببرد، زیرا اسپرد ثابت نیست. به این ترتیب، معامله گرانی که ترجیح می دهند معاملات سریع انجام دهند، ممکن است اسپردهای ثابت را برای نیازهای خود مناسب تر بیابند.

اسپرد شناور ممکن است برای انواع خاصی از معامله گران مناسب نباشد. برای مثال، اسکالپرهایی که معاملات را تنها در چند ثانیه یا چند دقیقه باز و بسته می‌کنند، ممکن است اسپردهای شناور را نامطلوب ببینند. در زمان نوسانات بالای بازار، اسپردهای شناور می توانند سود خود را کاهش دهند. معامله گران اخبار اقتصادی نیز ممکن است اسپردهای شناور را چالش برانگیز بدانند. زیرا اسپردهای متغیر می تواند تحت تأثیر اخبار مهم اقتصادی قرار گیرد که می تواند منجر به افزایش اسپرد و به طور بالقوه از دست دادن سود شود. علاوه بر این، لغزش یک مسئله رایج در اسپردهای شناور است و معامله‌گران کنترلی بر آن ندارند.

مقایسه اسپرد ثابت و شناور

پس از بررسی مزایا و معایب اسپرد ثابت و شناور، انتخاب نوع اسپرد بستگی به نیازهای فردی تاجر دارد. معامله گران با سرمایه کمتر ممکن است اسپردهای ثابت را ترجیح دهند زیرا اسپرد کمتری را پرداخت می کنند. علاوه بر این، اسپردهای ثابت ممکن است برای معامله‌گرانی که هزینه‌های معاملاتی ثابت را ترجیح می‌دهند و نمی‌خواهند نگران تغییر اسپرد باشند، مناسب‌تر باشد.

از سوی دیگر، اسپردهای شناور ممکن است برای معامله‌گرانی که شفافیت را در اولویت قرار می‌دهند و می‌خواهند از اسپردهای کلی کمتر بهره ببرند، مناسب‌تر باشد. با این حال، اسپرد شناور ممکن است برای معامله گرانی که مرتباً معاملات را در مدت زمان کوتاهی باز و بسته می کنند یا برای کسانی که معامله گر اخبار اقتصادی هستند مناسب نباشد.

در نهایت، برای معامله‌گران مهم است که استراتژی‌های معاملاتی، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات خود را به دقت ارزیابی کنند تا تعیین کنند کدام نوع اسپرد برای نیازهای آنها مناسب‌تر است.