معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟|تفاوت spot و future

معاملات فیوچرز، که به عنوان قراردادهای فیوچرز نیز شناخته می شوند، به طور فزاینده ای در چشم انداز معاملات امروزی، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال رایج شده اند. علیرغم اینکه معاملات فیوچرز در فضای ارزهای دیجیتال نسبتاً جدید است، تاریخچه طولانی مدتی دارد که پیش از ظهور ارزهای دیجیتال است، و همچنان یک روش پذیرفته شده در معاملات مختلف مالی و دارایی است.

در هسته خود، معاملات فیوچرز شامل توافق فیوچرز بین طرفین برای خرید یا فروش دارایی ها با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ آینده مشخص است. این قراردادها به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در مورد حرکت قیمت دارایی ها بدون داشتن مالکیت مستقیم آنها را حدس و گمان کنند و در نتیجه فرصت هایی برای سود در بازارهای رو به رشد و نزولی فراهم می کند.

در زمینه ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز کشش قابل توجهی پیدا کرده است زیرا سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری بر نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال هستند. بسیاری از صرافی‌ها و پلتفرم‌ها اکنون گزینه‌های تخصصی معاملات فیوچرز را ارائه می‌کنند که به تقاضای فزاینده برای محصولات مشتقه در فضای ارزهای دیجیتال پاسخ می‌دهد.

 

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز شامل قراردادهای مالی است که در آن دو طرف بر روی قیمت یک کالا یا دارایی توافق می کنند و معامله در زمان مشخصی در آینده انجام می شود. قیمت توافقی برای خرید یا فروش دارایی به عنوان قیمت فیوچرز شناخته می شود و زمان تعیین شده برای تحویل و پرداخت تاریخ تحویل نامیده می شود.

این قراردادهای فیوچرز در بازارهای خاصی معامله می شوند که در آن خریداران و فروشندگان برای مذاکره درباره شرایط گرد هم می آیند. قرارداد خریدار به عنوان “طولانی” نامیده می شود، در حالی که قرارداد فروشنده “کوتاه” نامیده می شود.

نمونه کلاسیک قراردادهای فیوچرز در بازار نفت دیده می شود. به عنوان مثال، اگر کشوری کاهش قیمت نفت را در سال آینده پیش بینی کند، می تواند قرارداد فیوچرز برای فروش نفت به قیمت فعلی منعقد کند و در صورت کاهش قیمت، آن را تحویل دهد و در زمان توافق، مبلغی را دریافت کند. چنین معاملفیوچرز به پیش بینی طرفین از حرکات فیوچرز بازار بستگی دارد.

معاملات فیوچرز یک ویژگی برجسته در چشم انداز مالی امروز است که بخش های مختلفی را فراتر از کالاهای سنتی و ارزهای دیجیتال را در بر می گیرد. با افزایش معاملات ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها و پلتفرم‌ها گزینه‌های معاملات فیوچرز را معرفی کرده‌اند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا در فعالیت‌های معاملفیوچرز سوداگرانه بر اساس تغییرات قیمت در آینده شرکت کنند. علیرغم ارتباط آن با ارزهای دیجیتال، تراکنش‌های فیوچرز سابقه طولانی‌ای دارند که پیش از ظهور دارایی‌های دیجیتال است و به طور گسترده در بازارهای مالی برای مدیریت ریسک و تسهیل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده‌اند.

 

مزایای معاملات فیوچرز

معامله گران به دلایل مختلفی در معاملات فیوچرز شرکت می کنند، از جمله:

  1. پتانسیل برای بازده بالا : معاملات فیوچرز پتانسیل بازده بالا را ارائه می دهد، به ویژه زمانی که به درستی حرکت بازار را پیش بینی کنید. این می تواند منجر به سود قابل توجهی از معاملات موفق شود.
  2. توانایی کسب سود در هر جهت بازار : برخلاف سرمایه گذاری های سنتی که ممکن است فقط در بازارهای رو به رشد بازدهی ایجاد کنند، معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهد در هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرند. معامله گران با گرفتن موقعیت های خرید یا فروش می توانند از نوسانات قیمت در شرایط مختلف بازار استفاده کنند.
  3. طیف متنوعی از دارایی های قابل مبادله : بازارهای فیوچرز طیف گسترده ای از دارایی ها، از جمله جفت ارز، سهام، ارزهای دیجیتال، شاخص های اقتصادی (مانند S&P 500 و DowJones ) و کالاهایی مانند طلا را پوشش می دهند. این تنوع به معامله گران فرصت های زیادی برای کشف بازارها و دارایی های مختلف می دهد.
  4. استفاده از اهرم : معاملات فیوچرز معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از اهرم استفاده کنند، که به آنها اجازه می‌دهد موقعیت بزرگ‌تری را با مقدار نسبتاً کمی سرمایه کنترل کنند. در حالی که اهرم سود بالقوه را تقویت می کند، خطر زیان را نیز افزایش می دهد و مدیریت ریسک را برای معامله گران ضروری می کند.
  5. اسپاتنگی بالا و حجم معاملات : بازارهای فیوچرز معمولا اسپاتنگی و حجم معاملات بالایی را نشان می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت و کارآمد از موقعیت‌ها خارج شوند. این اسپاتنگی تضمین می کند که معامله گران می توانند معاملات خود را با قیمت های رقابتی و بدون لغزش قابل توجه انجام دهند.
بیشتر بخوانید:   لایت کوین چیست؟ | بررسی ارز دیجیتال Litecoin و کاربردهایش

به طور کلی، معاملات فیوچرز به معامله گران پتانسیل برای سودهای قابل توجه، توانایی تنوع بخشیدن به پرتفوی خود در دارایی های مختلف و انعطاف پذیری برای سرمایه گذاری از فرصت های بازار در جهات مختلف را ارائه می دهد. با این حال، برای معامله گران مهم است که تحقیقات کاملی انجام دهند، یک استراتژی معاملفیوچرز مناسب ایجاد کنند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند تا در معاملات فیوچرز موفق شوند.

 

هدف از معاملات فیوچرز چیست؟

هدف اصلی معاملات فیوچرز تسهیل خرید و فروش دارایی ها در قیمت ها و تاریخ های از پیش تعیین شده است و به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد حرکات قیمت ها حدس و گمان کنند و ریسک را مدیریت کنند. در حالی که ممکن است فروش دارایی‌ای که مالک آن نیست متناقض به نظر برسد، معاملات فیوچرز اجازه می‌دهد که هم موقعیت‌های بلند (خرید) و هم موقعیت کوتاه (فروش) اتخاذ شود.

در معاملات فیوچرز، افراد با انتظار یک روند صعودی قیمت، موقعیت های خرید (طولانی) را با هدف کسب سود از افزایش قیمت ایجاد می کنند. برعکس، موقعیت های فروش (شورت) با پیش بینی روند نزولی قیمت ایجاد می شود و معامله گران را قادر می سازد از کاهش قیمت سود ببرند. هنگامی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده توسط معامله گر رسید، آنها می توانند موقعیت خود را ببندند و به سود برسند.

تمایز کلیدی بین معاملات فیوچرز و معاملات اسپات در زمان تعیین قیمت نهفته است. در معاملات فیوچرز، قیمت ها از قبل برای تحویل آینده توافق می شود، در حالی که معاملات اسپات شامل معاملات فوری با قیمت های فعلی بازار است.

به طور کلی، هدف از معاملات فیوچرز این است که مکانیزمی برای معامله گران فراهم کند تا در مورد تغییرات قیمت، محافظت در برابر ریسک، و به طور بالقوه ایجاد سود با پیش بینی دقیق روندهای بازار، سوداگری کنند. این توانایی برای گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش به معامله‌گران انعطاف‌پذیری در جهت‌یابی شرایط مختلف بازار و سرمایه‌گذاری بر نوسانات قیمتی می‌دهد.

 

تامین مالی برای معاملات فیوچرز کریپتو چیست؟

تامین مالی برای معاملات فیوچرز کریپتو اغلب شامل استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شرکت های تجاری اختصاصی است که به آنها Prop Firms نیز می گویند. این شرکت ها به معامله گران این فرصت را می دهند تا مهارت های خود را به نمایش بگذارند و به طور بالقوه به حساب های تجاری بزرگتر با افزایش سرمایه دسترسی پیدا کنند.

بیشتر بخوانید:   هاردفورک چیست؟ | بررسی جامع تاثیرات آن بر ارزهای دیجیتال

شرکت های تجاری اختصاصی معمولاً یک فرآیند ارزیابی دو مرحله ای را انجام می دهند که در آن معامله گران بر اساس عملکرد تجاری، توانایی های مدیریت ریسک و ثبات ارزیابی می شوند. معامله‌گران موفقی که این ارزیابی‌ها را پشت سر می‌گذارند، ممکن است به حساب‌های تجاری با موجودی بسیار بالاتر دسترسی داشته باشند.

علاوه بر فراهم کردن دسترسی به افزایش سرمایه، شرکت‌های تجاری اختصاصی ممکن است به معامله‌گران ترتیب مشارکت در سود را نیز ارائه دهند که در آن بخشی از سود ماهانه معامله‌گر توسط شرکت حفظ می‌شود. این مدل تقسیم سود، معامله گران را تشویق می کند تا عملکرد معاملفیوچرز خود را به حداکثر برسانند، زیرا مستقیماً بر پتانسیل درآمد آنها تأثیر می گذارد.

شرکت در این فرآیندهای ارزیابی مستلزم آن است که معامله گران دارای سطح بالایی از تجربه، مهارت و نظم و انضباط باشند. معامله گران باید زمان و تلاش قابل توجهی را به تمرین و اصلاح استراتژی های معاملفیوچرز خود اختصاص دهند و همچنین برای اطمینان از اثربخشی آن ها در شرایط مختلف بازار ، آزمایش های دقیقی را پشت سر بگذارند.

به طور کلی، تامین مالی برای معاملات فیوچرز کریپتو از طریق شرکت‌های تجاری اختصاصی به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا به سرمایه اضافی دسترسی داشته باشند و به طور بالقوه سودآوری خود را افزایش دهند. با این حال، معامله گران را ملزم می کند که توانایی های معاملفیوچرز استثنایی را نشان دهند و فرآیندهای ارزیابی کامل را برای واجد شرایط بودن برای مشارکت انجام دهند.

 

تفاوت بین معاملات فیوچرز و معاملات اسپات چیست؟

تفاوت اصلی بین معاملات فیوچرز و معاملات اسپات در زمان معامله و تعیین قیمت نهفته است:

1 – معاملات اسپات

  • در معاملات اسپات، معاملات بلافاصله انجام می شود، جایی که خرید و فروش دارایی ها به قیمت فعلی بازار انجام می شود.
  • خریدار و فروشنده هنگام انجام معاملات اسپات، معامله را به طور همزمان انجام می دهند و مالکیت دارایی در لحظه معامله از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
  • معاملات اسپات “در محل” تسویه می شود، به این معنی که هیچ تاخیری بین اجرای معامله و تسویه وجود ندارد.

2 – معاملات فیوچرز

  • معاملات فیوچرز شامل توافقات بین طرفین برای خرید یا فروش دارایی ها در تاریخ و قیمت مشخص در آینده است.
  • برخلاف معاملات اسپات، معاملات فیوچرز بلافاصله انجام نمی شود. در عوض، برنامه ریزی شده است که در یک زمان از پیش تعیین شده در آینده رخ دهند.
  • در معاملات فیوچرز، خریدار و فروشنده بر روی قیمت فیوچرز دارایی به توافق می‌رسند که به عنوان قیمت فیوچرز شناخته می‌شود و معامله در آن قیمت در زمان انقضای قرارداد انجام می‌شود.
  • معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد حرکات فیوچرز قیمت دارایی ها گمانه زنی کنند و فرصت هایی برای کسب سود بر اساس روندهای پیش بینی شده بازار فراهم کنند.

به طور خلاصه، در حالی که معاملات اسپات شامل معاملات فوری با قیمت های فعلی بازار است، معاملات فیوچرز مستلزم توافق هایی برای خرید یا فروش دارایی ها در قیمت ها و تاریخ های از پیش تعیین شده در آینده است. تمایز بین این دو نوع معامله در زمان اجرای معامله و تعیین قیمتی است که معامله در آن انجام می شود.

 

اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

اهرم در معاملات فیوچرز به استفاده از وجوه قرض گرفته شده یا سرمایه ارائه شده توسط صرافی برای تجارت دارایی ها از جمله ارزهای دیجیتال اشاره دارد. قدرت معاملفیوچرز معامله‌گران را تقویت می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگ‌تری را نسبت به سرمایه اولیه‌شان کنترل کنند.

بیشتر بخوانید:   صرافی غیر متمرکز چیست؟ | لیست صرافی های غیر متمرکز

اهرم به طور معمول به دو صورت بیان می شود: متناسب، مانند 1:5، و مضربی، مانند 10x. به عنوان مثال، اگر موجودی حساب معامله گر 100 دلار باشد و او بخواهد یک موقعیت معاملفیوچرز به ارزش 1000 دلار باز کند، می تواند از اهرم 10x یا 1:10 استفاده کند.

استفاده از اهرم می تواند سود و زیان را افزایش دهد. در حالی که به معامله گران این امکان را می دهد که قرار گرفتن در معرض بازار را افزایش دهند و به طور بالقوه سود را تقویت کنند، همچنین خطر زیان قابل توجهی را در صورت حرکت معامله بر خلاف آنها افزایش می دهد. بنابراین، برای معامله گران بسیار مهم است که هنگام معامله با اهرم، احتیاط کنند و استراتژی های مدیریت ریسک را اجرا کنند.

 

احراز هویت در معاملات فیوچرز

احراز هویت در معاملات فیوچرز شامل تأیید هویت است که معمولاً به عنوان KYC (مشتری خود را بشناسید) شناخته می شود. این فرآیند مستلزم یک بررسی کامل است که در آن مؤسسات مالی اسناد خاصی را برای تأیید و تأیید هویت مشتریان خود جمع‌آوری می‌کنند.

KYC همانطور که از مخفف آن پیداست، بر اهمیت شناخت مشتری تاکید دارد. در پلت‌فرم‌های مالی متمرکز، مانند آن‌هایی که معاملات فیوچرز را تسهیل می‌کنند، احراز هویت معمولاً شامل مراحل مختلفی مانند ارائه کارت‌های شناسایی، تأیید چهره، و ارائه اسنادی مانند اثبات آدرس است. به عنوان مثال، در پلتفرم هایی مانند Binance ، کاربران برای شرکت در معاملات فیوچرز ملزم به ارائه اسنادی مانند کارت شناسایی و گذرنامه هستند.

هدف اصلی احراز هویت در معاملات فیوچرز جلوگیری از ورود افراد ساختگی و کلاهبرداران و در عین حال اطمینان از صحت هویت کاربران است. هدف پلتفرم های مالی با اجرای اقدامات احراز هویت قوی، محافظت از یکپارچگی خدمات خود و محافظت از کاربران در برابر فعالیت های تقلبی احتمالی است.

 

نحوه مالکیت ارز در معاملات اسپات و فیوچرز

در معاملات بازار اسپات، مالکیت ارز یا دارایی ساده است: خریدار پس از خرید مالکیت کامل را به دست می آورد. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، معامله گر هنگام فروش سود می برد.

با این حال، در معاملات فیوچرز، مالکیت ارز یا دارایی از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود. در عوض، هر دو طرف در مورد قیمت فیوچرز دارایی گمانه زنی می کنند. هدف خریدار (موقعیت خرید) و فروشنده (موقعیت کوتاه) کسب سود از حرکات بازار با پیش‌بینی تغییرات قیمت است.

بر خلاف معاملات اسپات، که هدف معامله گران صرفاً از حرکت صعودی قیمت سود است، معامله گران فیوچرز می توانند از هر دو بازار صعودی (موقعیت خرید) و نزولی (موقعیت کوتاه) سود ببرند. آنها مالکیت دارایی را به دست نمی گیرند. در عوض، آنها به دنبال سرمایه گذاری بر روی تغییرات قیمت بر اساس تجزیه و تحلیل خود هستند.

در نهایت، سود یا زیان در معاملات فیوچرز با بسته شدن موقعیت تعیین می شود. برای مثال، معامله‌گری که در ابتدا یک موقعیت خرید داشته است، ممکن است معامله را با گرفتن یک موقعیت کوتاه ببندد و سود یا زیان نهایی خود را بر اساس تفاوت قیمت‌ها متوجه شود.

بنابراین، در معاملات فیوچرز، معامله‌گران مالکیت دارایی را به دست نمی‌آورند، بلکه در عوض بر روی تغییرات قیمت سفته‌بازی می‌کنند تا بدون توجه به جهت بازار سود ایجاد کنند.

 

مطلع شدن از پست های جدید

می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *