آموزش بک تست متاتریدر (راهنمای کامل تست رایگان ربات)

قبل از استفاده از هر ربات فارکس یا استراتژی معاملاتی در شرایط واقعی، بک تست یک مرحله بسیار مهم است. این به معامله گران اجازه می دهد تا نحوه عملکرد یک استراتژی در گذشته را شبیه سازی کنند تا بررسی ارزشمندی در مورد اثربخشی آن تریدها داشته باشند. یک بک تست خوب اجرا شده نه تنها نقاط قوت و ضعف استراتژی را برجسته می کند، بلکه قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، میتوانید به عملکرد آن اعتماد کنید. در این مقاله، با استفاده از ربات ترید فارکس از گروه مالی آرادفین، نحوه بک تست در متاتریدر 4 را به شما آموزش خواهیم داد.

چرا برای بک تست رایگان از ربات ترید آرادفین استفاده کنم؟

یکی از مزایای اصلی یک بک تست خوب در دقت آن نهفته است. هنگامی که بک تست با استفاده از داده های تاریخی با کیفیت بالا و تنظیمات مدل سازی دقیق انجام می شود – مانند “Every Tick” با کیفیت مدل سازی 99٪ – می تواند رفتار واقعی بازار را با جزئیات عالی تکرار کند. این سطح از دقت بک تست کمک می‌کند تا چگونگی واکنش استراتژی تحت شرایط مختلف بازار، از جمله نوسانات بالا یا نقدینگی کم، آشکار شود. این به شما امکان می‌دهد توانایی ربات را برای کنترل لغزش، گپ های مواقع اخبار و اتفاقات تاریخی، همه در یک محیط شبیه‌سازی شده در گذشته ی بازارهای مالی آزمایش کنید.

یکی دیگر از مزایای مهم، توانایی شناسایی عیوب پنهان در یک استراتژی است. برای مثال، سیستمی که در نمودارهای روزانه عملکرد خوبی دارد ممکن است تحت فشار تایم فریم های پایین تر سقوط کند. یا ممکن است در شرایط ایده آل سودهای غیرواقعی ایجاد کند، اما زمانی که با اسپردهای متغیر یا تاخیر در اجرا آزمایش شود، شکست بخورد. یک بکتست (بک تست متاتریدر) قوی این آسیب‌پذیری‌ها را زود آشکار می‌کند، بنابراین می‌توانید پارامترها را بهینه کنید، قوانین ورود و خروج را اصلاح کنید، یا حتی یک سیستم معیوب را قبل از قرار دادن پول واقعی در لایو بازار، کنار بگذارید.

علاوه بر این، بک تست برای معیار عملکرد ضروری است. با یک گزارش دقیق از تستر استراتژی متاتریدر (استراتژی تستر)، معامله‌گران می‌توانند معیارهای کلیدی مانند فاکتور سود (profit factor)، نسبت شارپ و نسبت برد/باخت (وین ریت) را تجزیه و تحلیل کنند. این شواهد آماری یک پایه محکم برای تصمیم گیری ایجاد می کند و به مقایسه عینی استراتژی های متعدد کمک می کند. ازین رو تمامی معیارها و متریکهای ترید در گذشته بازار را خواهیم داشت!

چرا باید پیش از خرید ربات، بک تست بگیرم؟

در اصل، یک بک تست خوب فقط برای دیدن نتایج مثبت نیست، بلکه در مورد ایجاد فرضیات عملکرد قابل اعتماد و قابل تکرار معاملات در گذشته و آینده بازار است. هنگامی که توسط داده های با کیفیت بالا و مدل سازی دقیق انجام می شود، سنگ بنای انجام معاملات الگوریتمی محکم گذاشته می شود. در ادامه، نحوه بکتست گرفتن را در بازار روی متاتریدر ۴ توضیح می‌دهیم. توجه کنید که این محیط شبیه سازی، تفاوتی با متاتریدر ۵ ندارد.

چه چیزی برای بک تست استراتژی در متاتریدر نیاز دارید؟

برای بک تست صحیح در متاتریدر 4 (Metatrader 4)، به موارد زیر نیاز دارید:

1. یک حساب آزمایشی یا واقعی MT4 از یک بروکر معتبر فارکس (آموزش افتتاح حساب دمو)
2. پلتفرم MetaTrader 4 که بر روی رایانه شما نصب شده باشد. (دانلود برنامه متاتریدر4)
3. فایل ربات معامله گر با پسوند ex4 ( از این لینک فایل ربات آرادفین را دانلود کنید).
4. لاگین در متاتریدر ۴ با مشخصات بروکر (حساب ریل یا دموی فارکس).

شما می توانید آخرین نسخه Titan Investor را به صورت رایگان از سایت آرادفین دانلود و بدون هیچ گونه فعال سازی لایسنس تست کنید. این ویژگی آن را برای ارزیابی قبل از خرید عالی می کند. توجه فرمایید که همه می‌توانند ربات ترید آرادفین را دانلود کنند اما فعالسازی اشتراک‌های خریداری شده ربات‌های آرادفین، بصورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین پیش از خرید، فقط می‌توانید از ربات بک‌تست بگیرید. لازم به ذکر است که فعالسازی لایسنس خریداری شده، توسط کارشناسان آرادفین انجام می‌شود وگرنه ربات ترید درست کار نخواهد کرد.

آموزش نصب ربات روی متاتریدر 4 قبل از بک تست

اگر هنوز ربات را دانلود نکرده اید، بصورت رایگان، ربات معامله گر را دانلود کنید (دانلود آخرین نسخه ربات رایگان آرادفین) فایل ربات با پسوند EX4 است. اگر zip است، آن را از حالت فشرده خارج کنید.

وارد برنامه متاتریدر ۴ شوید. ابتدا مطمئن شوید که در حساب معامله‌گری خودتان که از بروکر دریافت کرده اید، با متاتریدر لاگین (ورود) کرده اید. در بالای صفحه روی File کلیک کنید و سپس روی گزینه Open Data Folder کلیک کنید تا پوشه‌ی فایلهای متاتریدر باز شود. پس از این که روی گزینه ی Open Data Folder کلیک کردید، فایل های مربوط به متاتریدر برای شما باز می‌شود. به مسیر MQL4 > Experts بروید و فایل ربات با فرمت .ex4 را در آنجا قرار دهید.

در پنجره‌ی Navigator در متاتریدر4، قسمت Expert Advisors  را پیدا کنید. اگر  پنجره Navigator را در متاتریدر مشاهده نمی‌کنید، دکمه‌های CTRL + N را روی کیبورد، با هم فشار دهید تا پنجره Navigator ظاهر شود. روی همین پنجره Navigator کلیک راست کرده و گزینه Refresh را انتخاب کنید تا ربات آرادفین در Navigator ظاهر شود. تصویر پایین راهنمای شما در این قسمت است. اکنون ربات باید در لیست Expert Advisors ظاهر شود.

آموزش بکتست در برنامه متاتریدر

اکنون می‌توانیم در برنامه متاتریدر۴، از ربات (اکسپرت) خود بک تست بگیریم و خودمان عملکرد را در گذشته ی بازار بررسی کنیم. اگر پنجره استراتژی تستر را در متاتریدر پیدا نکردید، Ctrl + R را فشار دهید تا ظاهر شود. همچنین اگر این پنجره کوچک است، با موس از بالا بکشید تا مثل تصویر زیر بزرگ شود.

پس از نصب ربات، مراحل زیر را برای انجام بک تست دنبال کنید.

1. Ctrl + R را فشار دهید یا به View > Strategy Tester بروید.
2. در پنل استراتژی تستر (Strategy Tester) ربات Aradfin Robot را انتخاب کنید.
3. نماد (به عنوان مثال، EURUSD) و بازه زمانی (به عنوان مثال،  روزانه D1) را انتخاب کنید.
4. کادر «Use Date» را علامت بزنید و یک دوره زمانی مناسب تنظیم کنید.
5. برای دقت بیشتر، “Every Tick” را به عنوان گزینه مدل سازی انتخاب کنید.
6. اگر می‌خواهید معاملات را در نمودار زنده ببینید، «حالت بصری Visual mode» را فعال کنید.

چه تنظیماتی برای بک تست ربات انجام دهیم؟

برای پیکربندی روی “ویژگی های اکسپرت” کلیک کنید. آنجا شما می‌توانید با کلیک روی Expert Properties تنظیمات اکسپرت آرادفین را تغییر دهید مانند:

1. مدیریت سرمایه روشن باشد و مثلا 2% (دو درصد)در هر معامله حد ضرر تنظیم شود.
2. مدیریت سرمایه خاموش باشد و حجم ثابت مثلا 0.01 لات ترید کند.

چه بازه زمانی را برای بک تست متاتریدر انتخاب کنم؟

بازه زمانی مورد نظر برای تست را در قسمت Use Date مشخص کنید. برای مثال می‌توانید از سال ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۵ انتخاب کنید تا عملکرد سالهای اخیر ربات آرادفین را ببینید. همچنین نوع مدل‌سازی را روی Every Tick تنظیم کنید تا دقیق‌ترین نتایج را بگیرید. در بخش Visual Mode نیز می‌توانید تیک آن را بزنید تا اجرای تست را به‌صورت تصویری ببینید. سپس روی دکمه Start کلیک کنید. در تب Graph می‌توانید نمودار بالانس (موجودی) حساب را ببینید.

دیتای مناسب بک تست چیست؟

برای بک تست متاتریدر، نیاز هست تا نرم افزار همه ی داده های بازار (نمودار شمعی ژاپنی قیمت در بازه ی زمانی مشخص) را دانلود کند. بنابراین پس از کلیک روی Start ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا دیتاهای لازم دانلود و آماده‌سازی شوند. در این مدت باید صبر کنید. یعنی اینکه در تب Journal می‌توانید روند دانلود دیتا از اینترنت را ببینید. بعد از آماده شدن دیتا، تست اجرا شده و می‌توانید نتایج را در تب Graph مشاهده کنید. در این تب سودآوری، افت سرمایه و جزئیات عملکرد اکسپرت در گذشته بازار  به صورت نمودار نمایش داده می‌شود.

آموزش مشاهده نتایج بک تست در متاتریدر

پس از اجرای بک تست و مشاهده نمودار عملکرد در تب Graph، به تب Report بروید تا جزئیات کامل معاملات، درصد سود، ضرر، دراودان (افت موجودی حساب) و سایر آمارهای مهم معاملات ربات را ببینید. همچنین می‌توانید آموزش کامل بک‌تست روی گذشته‌ی بازار را بصورت ویدئویی در صفحه ربات معامله گر مشاهده نمایید.

اگر نتایج سودآور بود ، می‌توانید با اطمینان بیشتر اقدام به خرید اکسپرت کنید.

این بررسی جامع به شما کمک می کند ارزیابی کنید که آیا استراتژی برای سبک معاملاتی شما یا تحمل ریسک شما مناسب است یا خیر. اگر نتایج منسجم و سودآور باشد، می‌توانید به آزمایش رو به جلو بروید یا استفاده از ربات را در حساب واقعی در نظر بگیرید.

بک تست یک سند محکم برای بررسی ترید

بکتست در متاتریدر 4 با استفاده از اکسپرت هایی مانند ربات معامله گر گروه مالی آرادفین، راهی بدون ریسک برای درک نحوه عملکرد یک استراتژی معاملاتی در شرایط مختلف بازار به شما می دهد. به لطف حالت تست رایگان آرادفین، می توانید منطق و سودآوری ربات را قبل از سرمایه گذاری واقعی ارزیابی کنید.

تصویر بالا را ببینید! اگر می خواهید یک آموزش کامل با تصاویر بصری داشته باشید، آموزش ویدئویی کامل در صفحه دانلود ربات رایگان فارکس در وبسایت آرادفین را تماشا کنید. همچنین برای راهنمایی و اطلاعات بیشتر با پشتیبانی آرادفین تماس بگیرید. پرسود باشید!