آموزش بک تست متاتریدر (راهنمای کامل تست رایگان ربات)

نرم افزار بک تست فارکس

قبل از استفاده از هر ربات فارکس یا استراتژی معاملاتی در شرایط واقعی، بک تست یک مرحله بسیار مهم است. این به معامله گران اجازه می دهد تا نحوه عملکرد یک استراتژی در گذشته را شبیه سازی کنند تا بررسی ارزشمندی در مورد اثربخشی آن تریدها داشته باشند. یک بک تست خوب اجرا شده نه تنها نقاط قوت و ضعف استراتژی را برجسته می کند، بلکه قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، میتوانید به عملکرد آن اعتماد کنید. در این مقاله، با استفاده از ربات ترید فارکس از گروه مالی آرادفین، نحوه بک تست در متاتریدر 4 را به شما آموزش خواهیم داد.

بک تست

چرا برای بک تست رایگان از ربات ترید آرادفین استفاده کنم؟

یکی از مزایای اصلی یک بک تست خوب در دقت آن نهفته است. هنگامی که بک تست با استفاده از داده های تاریخی با کیفیت بالا و تنظیمات مدل سازی دقیق انجام می شود – مانند “Every Tick” با کیفیت مدل سازی 99٪ – می تواند رفتار واقعی بازار را با جزئیات عالی تکرار کند. این سطح از دقت بک تست کمک می‌کند تا چگونگی واکنش استراتژی تحت شرایط مختلف بازار، از جمله نوسانات بالا یا نقدینگی کم، آشکار شود. این به شما امکان می‌دهد توانایی ربات را برای کنترل لغزش، گپ های مواقع اخبار و اتفاقات تاریخی، همه در یک محیط شبیه‌سازی شده در گذشته ی بازارهای مالی آزمایش کنید.

یکی دیگر از مزایای مهم، توانایی شناسایی عیوب پنهان در یک استراتژی است. برای مثال، سیستمی که در نمودارهای روزانه عملکرد خوبی دارد ممکن است تحت فشار تایم فریم های پایین تر سقوط کند. یا ممکن است در شرایط ایده آل سودهای غیرواقعی ایجاد کند، اما زمانی که با اسپردهای متغیر یا تاخیر در اجرا آزمایش شود، شکست بخورد. یک بکتست (بک تست متاتریدر) قوی این آسیب‌پذیری‌ها را زود آشکار می‌کند، بنابراین می‌توانید پارامترها را بهینه کنید، قوانین ورود و خروج را اصلاح کنید، یا حتی یک سیستم معیوب را قبل از قرار دادن پول واقعی در لایو بازار، کنار بگذارید.

بکتست

علاوه بر این، بک تست برای معیار عملکرد ضروری است. با یک گزارش دقیق از تستر استراتژی متاتریدر (استراتژی تستر)، معامله‌گران می‌توانند معیارهای کلیدی مانند فاکتور سود (profit factor)، نسبت شارپ و نسبت برد/باخت (وین ریت) را تجزیه و تحلیل کنند. این شواهد آماری یک پایه محکم برای تصمیم گیری ایجاد می کند و به مقایسه عینی استراتژی های متعدد کمک می کند. ازین رو تمامی معیارها و متریکهای ترید در گذشته بازار را خواهیم داشت!

 

چرا باید پیش از خرید ربات، بک تست بگیرم؟

در اصل، یک بک تست خوب فقط برای دیدن نتایج مثبت نیست، بلکه در مورد ایجاد فرضیات عملکرد قابل اعتماد و قابل تکرار معاملات در گذشته و آینده بازار است. هنگامی که توسط داده های با کیفیت بالا و مدل سازی دقیق انجام می شود، سنگ بنای انجام معاملات الگوریتمی محکم گذاشته می شود. در ادامه، نحوه بکتست گرفتن را در بازار روی متاتریدر ۴ توضیح می‌دهیم. توجه کنید که این محیط شبیه سازی، تفاوتی با متاتریدر ۵ ندارد.

بیشتر بخوانید:   ربات و پورتفو ربات چه تفاوت هایی با هم دارند؟

چه چیزی برای بک تست استراتژی در متاتریدر نیاز دارید؟

برای بک تست صحیح در متاتریدر 4 (Metatrader 4)، به موارد زیر نیاز دارید:

  1. یک حساب آزمایشی یا واقعی MT4 از یک بروکر معتبر فارکس (آموزش افتتاح حساب دمو)
  2. پلتفرم MetaTrader 4 که بر روی رایانه شما نصب شده باشد. (دانلود برنامه متاتریدر4)
  3. فایل ربات معامله گر با پسوند ex4 ( از این لینک فایل ربات آرادفین را دانلود کنید).
  4. لاگین در متاتریدر ۴ با مشخصات بروکر (حساب ریل یا دموی فارکس).

آموزش بک تست

شما می توانید آخرین نسخه Titan Investor را به صورت رایگان از سایت آرادفین دانلود و بدون هیچ گونه فعال سازی لایسنس تست کنید. این ویژگی آن را برای ارزیابی قبل از خرید عالی می کند. توجه فرمایید که همه می‌توانند ربات ترید آرادفین را دانلود کنند اما فعالسازی اشتراک‌های خریداری شده ربات‌های آرادفین، بصورت آنلاین انجام می‌شود. بنابراین پیش از خرید اکسپرت، با استفاده از این آموزش می‌توانید از ربات بک‌تست بگیرید. لازم به ذکر است که فعالسازی لایسنس خریداری شده، توسط کارشناسان آرادفین انجام می‌شود وگرنه ربات ترید درست کار نخواهد کرد.

 

آموزش نصب ربات روی متاتریدر 4 قبل از بک تست

اگر هنوز ربات را دانلود نکرده اید، بصورت رایگان، ربات معامله گر را دانلود کنید (دانلود آخرین نسخه ربات رایگان آرادفین) فایل ربات با پسوند EX4 است. اگر zip است، آن را از حالت فشرده خارج کنید.
چگونه بک تست بگیریم
وارد برنامه متاتریدر ۴ شوید. ابتدا مطمئن شوید که در حساب معامله‌گری خودتان که از بروکر دریافت کرده اید، با متاتریدر لاگین (ورود) کرده اید. در بالای صفحه روی File کلیک کنید و سپس روی گزینه Open Data Folder کلیک کنید تا پوشه‌ی فایلهای متاتریدر باز شود. پس از این که روی گزینه ی Open Data Folder کلیک کردید، فایل های مربوط به متاتریدر برای شما باز می‌شود. به مسیر MQL4 > Experts بروید و فایل ربات با فرمت .ex4 را در آنجا قرار دهید.
بک تست رایگان
در پنجره‌ی Navigator در متاتریدر4، قسمت Expert Advisors  را پیدا کنید. اگر  پنجره Navigator را در متاتریدر مشاهده نمی‌کنید، دکمه‌های CTRL + N را روی کیبورد، با هم فشار دهید تا پنجره Navigator ظاهر شود. روی همین پنجره Navigator کلیک راست کرده و گزینه Refresh را انتخاب کنید تا ربات آرادفین در Navigator ظاهر شود. تصویر پایین راهنمای شما در این قسمت است. اکنون ربات باید در لیست Expert Advisors ظاهر شود.
بک تست متاتریدر

آموزش بکتست در برنامه متاتریدر

اکنون می‌توانیم در برنامه متاتریدر۴، از ربات (اکسپرت) خود بک تست بگیریم و خودمان عملکرد را در گذشته ی بازار بررسی کنیم. اگر پنجره استراتژی تستر را در متاتریدر پیدا نکردید، Ctrl + R را فشار دهید تا ظاهر شود. همچنین اگر این پنجره کوچک است، با موس از بالا بکشید تا مثل تصویر زیر بزرگ شود.

بیشتر بخوانید:   تفاوت اتوتریدینگ و الگوتریدینگ

بک تست چیست

پس از نصب ربات، مراحل زیر را برای انجام بک تست دنبال کنید.

  1. Ctrl + R را فشار دهید یا به View > Strategy Tester بروید.
  2. در پنل استراتژی تستر (Strategy Tester) ربات Aradfin Robot را انتخاب کنید.
  3. نماد (به عنوان مثال، EURUSD) و تایمفریم روزانه D1 را انتخاب کنید.
  4. تیک «Use Date» را خاموش کنید.
  5. اسپرد (Spread) را روی ۳ پیپ بگذارید.
  6. برای دقت بیشتر، “Every Tick” را به عنوان گزینه مدل سازی انتخاب کنید.
  7. تیک Visual mode را خاموش کنید. اگر می‌خواهید معاملات را در نمودار زنده ببینید، «حالت بصری Visual mode» را فعال کنید.

 

 

چه تنظیماتی برای بک تست متاتریدر 4 انجام دهم

برای پیکربندی روی “ویژگی های اکسپرت” کلیک کنید. آنجا شما می‌توانید با کلیک روی Expert Properties تنظیمات اکسپرت آرادفین را تغییر دهید. در اینجا نحوه باز شدن تنظیمات را می‌بینید:

بک تست در متاتریدر 5

 

در این تصویر، تنظیمات پیش‌فرض ربات معامله‌گر آرادفین برای بک‌تست در متاتریدر ۴ نمایش داده شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، مدیریت سرمایه (Money Management) است که در حالت “Original” قرار دارد؛ این به ربات اجازه می‌دهد با استفاده از الگوریتم اختصاصی مدیریت ریسک خود، حجم هر معامله را بر اساس درصد ثابتی از سرمایه محاسبه کند. مثلاً در این تنظیمات، استاپ‌لاس برای هر معامله برابر با ۲ درصد کل سرمایه است که نشان‌دهنده کنترل دقیق ریسک در هر پوزیشن است. همچنین با فعال‌سازی گزینه Trailing Stop و تعیین مقدار آستانه فعال‌سازی (Activation)، ربات می‌تواند پس از رسیدن قیمت به یک حد سود مشخص، استاپ را جابه‌جا کند تا سود را حفظ کند.

ربات ترید حرفه ای

در قسمت پایین، امکان انتخاب جفت‌ارزها و نمادهایی که ربات روی آن‌ها معامله می‌کند نیز وجود دارد. همان‌طور که می‌بینیم، در این تنظیمات ترید روی طلا (XAUUSD) و جفت‌ارزهای محبوب مانند EURUSD، GBPUSD، USDJPY و… فعال شده است. این انعطاف به کاربر این اجازه را می‌دهد تا ربات را تنها روی نمادهای موردنظر خودش محدود کند و از ورود ناخواسته به بازارهای دیگر جلوگیری نماید. وجود پارامترهایی مانند Maximum Lot و Fixed Lot نیز به کاربر این امکان را می‌دهد که حجم لات را در حالت حداکثری یا کاملاً ثابت تنظیم کند، که این موضوع برای بک‌تست‌های دقیق و مقایسه عملکرد استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار اهمیت بالایی دارد.

چه بازه زمانی را برای بک تست متاتریدر انتخاب کنم؟

شاید باور این موضوع سخت باشد که بروکرها حد اکثر ۳ ماه اخیر را (آن هم بصورت ناقص) بعنوان دیتای بک تست ارائه می‌دهند. بنابراین پیشنهاد ما این است که تیک Use Date را خاموش کنید. اما در هر حال اگر میخواهید طی یک دوره خاص نتایج را ببینید، پس از انتخاب اسپرد ۳ پیپ و تایمفریم روزانه (برای دقت بهتر بک تست) بازه زمانی مورد نظر را در قسمت Use Date مشخص کنید. برای مثال می‌توانید از سال ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۵ انتخاب کنید تا عملکرد سالهای اخیر ربات آرادفین را ببینید. همچنین نوع مدل‌سازی را روی Every Tick تنظیم کنید تا دقیق‌ترین نتایج را بگیرید. در بخش Visual Mode نیز می‌توانید تیک آن را بزنید تا اجرای تست و تریلینگ استاپ یا سیو سود را به‌صورت تصویری ببینید. سپس روی دکمه Start کلیک کنید. در تب Graph می‌توانید نمودار بالانس (موجودی) حساب را ببینید.
اموزش بک تست

دیتای مناسب بک تست چیست؟

برای بک تست متاتریدر، نیاز هست تا نرم افزار همه ی داده های بازار (نمودار شمعی ژاپنی قیمت در بازه ی زمانی مشخص) را دانلود کند. بنابراین پس از کلیک روی Start ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا دیتاهای لازم دانلود و آماده‌سازی شوند. در این مدت باید صبر کنید. یعنی اینکه در تب Journal می‌توانید روند دانلود دیتا از اینترنت را ببینید. بعد از آماده شدن دیتا، تست اجرا شده و می‌توانید نتایج را در تب Graph مشاهده کنید. در این تب سودآوری، افت سرمایه و جزئیات عملکرد اکسپرت در گذشته بازار  به صورت نمودار نمایش داده می‌شود.
دقت کنید که ممکن است برخی بروکرها دیتای بازار فارکس را ناقص ارائه دهند که در این حالت هیچ تریدی نمی‌بینید! در این حالت، تیک بازه زمانی (Use Data) را خاموش کنید و در حالت تایمفریم روزانه و اسپرد سه پیپ (سخت‌گیرانه) و ویژوال مود (Visual Mode) یا حالت بصری خاموش بک تست بگیرید.
بکتست متاتریدر 5

آموزش مشاهده نتایج بک تست در متاتریدر

پس از اجرای بک تست و مشاهده نمودار عملکرد در تب Graph، به تب Report بروید تا جزئیات کامل معاملات، درصد سود، ضرر، دراودان (افت موجودی حساب) و سایر آمارهای مهم معاملات ربات را ببینید. همچنین می‌توانید آموزش کامل بک‌تست روی گذشته‌ی بازار را بصورت ویدئویی در صفحه ربات معامله گر مشاهده نمایید.
اگر نتایج سودآور بود ، می‌توانید با اطمینان بیشتر اقدام به خرید اکسپرت کنید.
این تحلیل بک تست به شما کمک می کند ارزیابی کنید که آیا استراتژی برای سبک معاملاتی شما یا تحمل ریسک شما مناسب است یا خیر. اگر نتایج منسجم و سودآور باشد، می‌توانید با حساب دمو پیش بروید یا استفاده از ربات را در حساب واقعی در نظر بگیرید.
آموزش بکتست

بک تست یک سند محکم برای بررسی ترید

بکتست در متاتریدر 4 با استفاده از اکسپرت هایی مانند ربات معامله گر گروه مالی آرادفین، راهی بدون ریسک برای درک نحوه عملکرد یک استراتژی معاملاتی در شرایط مختلف بازار به شما می دهد. به لطف حالت تست رایگان آرادفین، می توانید نحوه عملکرد و سودآوری ربات را قبل از سرمایه گذاری واقعی ارزیابی کنید.

بیشتر بخوانید:   چه بازه های زمانی برای سرمایه گذاری روی ربات ها مناسب تر است ؟

آموزش بکتست متاتریدر 4

تصویر بالا را ببینید! اگر می خواهید یک آموزش کامل با تصاویر بصری داشته باشید، آموزش ویدئویی کامل در صفحه دانلود ربات رایگان فارکس در وبسایت آرادفین را تماشا کنید. همچنین برای راهنمایی و اطلاعات بیشتر با پشتیبانی آرادفین تماس بگیرید. پرسود باشید!

مطلع شدن از پست های جدید

می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.

5 Responses

    1. سلام وقت بخیر. بروکرها دیتا را محدود به شما ارائه میدهند. اگر تریدی نداشته در بک تست، تیک بازه زمانی رو بردارید. اسپرد ۲ و تایمفریم روزانه را انتخاب کنید. اگر باز هم موفق نشدید یک دسترسی به ما بدهید تا روی سیستم شما بصورت درست بک تست بگیریم.

    2. ممنونم از راهنمایی شما. به کارشناستون زنگ هم زدم و کامل بهم گفتن که چیکار کنم. الان امتحان کردم و بک تست کامل شد🙏
      اسپرد دو پیپ و تیک خاموش بازه زمانی گذاشتم. نمودار طلا و eurusd عالی بود. بقیه رو وقت نکردم بک تست بگیرم هنوز.

  1. سلام ووقت به خیر
    آیا ربات شما قابل اپتیمایزه ؟
    آیا نسخه ی دمو داره تا چند روز بشه کارکرد واقعی آن را دید .؟
    حداقل سرمایه برا این ربات چقدره تا کال نشه ؟
    روی یه ارزهایی کارآیی بهتر داره ؟
    آیا فیلتر زمانی داره ؟؟

    1. سلام و وقت بخیر!
      ربات تایتان اینوستر قابلیت بهینه‌سازی دارد و می‌توانید آن را بر اساس نیازهای خود تنظیم کنید. مثل تریلینگ استاپ و سیو سود، درصد ریسک هر معامله. همچنین، کاربران می‌توانند از حساب دمو برای تست اولیه ربات استفاده کنند تا عملکرد واقعی آن را بدون ریسک از دست دادن سرمایه مشاهده کنند.
      نسخه رایگان برای بک تست و لایو ۷ روزه مهیا شده است.
      حداقل سرمایه لازم برای استفاده از ربات تایتان اینوستر ۳۰۰ دلار است. ربات به‌طور خودکار حجم معاملات را بر اساس موجودی حساب تنظیم می‌کند.
      بدلیل اینکه ربات آرادفین بصورت یک پورتفو از چندین استراتژی معاملاتی روی چند جفت‌ارز هست، ریسک سرمایه‌گذاری پایین آمده است. از این رو احتمال کال مارجین شدن صفر هست.
      ربات تایتان اینوستر بر روی ۲۷ جفت‌ارز و طلا (XAUUSD) کار می‌کند و می‌تواند در تایم‌فریم‌های مختلف از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت فعالیت کند. بهترین عملکرد در جفت ارزهای اصلی و طلا می‌باشد. همچنین، این ربات به‌صورت خودکار و بدون نیاز به نظارت انسانی عمل می‌کند و در زمان انتشار اخبار اقتصادی نیز به‌خوبی عمل می‌کند، زیرا بصورت آنلاین آگاهی از زمان اخبار فاندامنتال دارد تا در آن زمان ترید نکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *