سشن های معاملاتی در فارکس|بهترین سشن معاملاتی

مقدمه ای برای بازار فارکس

بازار فارکس یا بازار ارز، بزرگترین بازار مالی جهان است که حجم معاملات روزانه آن، بین 2 تا 3 تریلیون دلار، تخمین زده می شود. برای موفقیت در معاملات فارکس، داشتن درک کامل از تمام جنبه های مهم بازار، از جمله سشن های معاملاتی فارکس که در مناطق مختلف جهان رخ می دهد، مهم است.

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته کار می کند و طیف گسترده ای از شرکت کنندگان از جمله بانک های مرکزی، شرکت های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق های تامینی، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران متعدد از سراسر جهان در این بازار معامله می کنند.

بدون شک می توان، بازار فارکس را پیچیده ترین بازار مالی دنیا نامید که برای موفقیت در آن، نه تنها نیاز به تسلط روی تمامی اصطلاحات این بازار است، بلکه نیاز به دانش و تخصص به روز دارد. گروه مالی آرادفین، شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی و ربات های معامله گر در ایران، یک دوره آموزش فارکس نوین، بر اساس جدید ترین متد های روز دنیا طراحی کرده است که ادعا دارد نمونه ی آن، در جایی وجود ندارد. پیشنهاد می شود به سرفصل های این دوره جامع، نگاهی بیندازید تا درستی این ادعا برایتان اثبات شود!

این مقاله به بررسی سشن های معاملاتی بازار فارکس می پردازد و با بررسی سشن های معاملاتی مختلف، بهترین و بدترین زمان خرید و فروش در این بازار را بررسی می کند. بدون شک پس از خواندن این مقاله، درک جامعی از سشن های معاملاتی فارکس خواهید داشت.

سشن فارکس چیست؟

هر سشن معاملات فارکس به نام شهری است که مرکز مالی اصلی منطقه مربوطه در آن واقع شده است. برای شناسایی بهترین زمان برای معامله جفت ارز، شناخت سشن های مختلف معاملاتی ضروری است. در این جلسات، ارزها یا بازارهای مربوط به آن سشن، بیشترین نقدینگی در جریان را دارند.

استراتژی سشن فارکس

اندیکاتور سشن فارکس که به سه سشن اصلی طبقه بندی می شود:

• سشن آسیایی
• سشن لندن
• سشن نیویورک

معامله گران می توانند از این اندیکاتور، برای توسعه و تنظیم عملکرد یک روزه یا 24 ساعته خود در فارکس استفاده کنند. با استفاده از این سه سشن اصلی به عنوان پایه، معامله گران می توانند یک استراتژی سشن فارکس ایجاد کنند که برای اهداف معاملاتی آنها بهترین کاربرد را دارد.

سشن معاملاتی آسیا

سشن معاملاتی آسیا، مهم ترین شهرهای آسیایی از جمله توکیو، سیدنی، سنگاپور و هنگ کنگ را در بر می گیرد و بیشترین گردش مالی را در این منطقه زمانی دارد. از آنجایی که این سشن نسبت به دو سشن دیگر نوسانات کمتری را تجربه می کند، بازارهای سیدنی و توکیو معمولاً در بخش آسیایی دسته بندی می شوند. علیرغم نوسانات کمتر بازار در این سشن، بسیاری از معامله گران تمایل دارند آن را نادیده بگیرند و روی دو سشن دیگر تمرکز کنند. با این حال، اگر معامله‌گران از نوسانات کمتر به نفع خود استفاده کنند، معامله در طول سشن آسیایی همچنان می‌تواند سودآور و جذاب باشد.

معاملات آسیایی با افتتاح بازار سیدنی در ساعت 22:00 به وقت گرینویچ آغاز می شود و با بسته شدن بازار توکیو در ساعت 08:00 به وقت گرینویچ به پایان می رسد. اگرچه نقدینگی در این سشن در مقایسه با دو سشن دیگر فارکس کمتر است، اما ین ژاپن 16.5 درصد از کل معاملات فارکس را به خود اختصاص داده است و آن را به پرمصرف ترین ارز در معاملات آسیایی تبدیل می کند. با وجود نوسانات و نقدینگی کمتر، معامله گران همچنان می توانند با تمرکز بر جفت ارزهای مبتنی بر ین، در این سشن معاملات سودآوری داشته باشند.

سشن معاملاتی لندن

با وجود مراکز مالی مهمی مانند فرانکفورت، ژنو و پاریس، معمولاً به سشن معاملاتی فارکس اروپا، سشن معاملاتی لندن می گویند. سشن معاملاتی لندن از ساعت 13:00 به وقت گرینویچ آغاز و در ساعت 21:00 به وقت گرینویچ پایان می یابد. 32 درصد از کل معاملات فارکس را تشکیل می دهد و نقدینگی و حجم معاملات بالایی را ارائه می دهد. معامله گران می توانند با تمرکز بر جفت ارزهای یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP) و فرانک سوئیس (CHF) از افزایش نوسانات و فرصت های معاملاتی در این سشن بهره ببرند.

سشن معاملاتی نیویورک

سشن معاملاتی نیویورک سهم قابل توجهی در معاملات فارکس دارد و حدود 19٪ از کل معاملات فارکس را تشکیل می دهد. به عنوان دومین بازار بزرگ معاملاتی، با سشن معاملاتی لندن در ساعات اولیه روز همپوشانی دارد که منجر به نقدینگی بالا در این دوره می شود. با این حال، نقدینگی و نوسانات بازار در ساعات پایانی روز در این سشن کاهش می یابد. معامله گران همچنان می توانند با تمرکز بر جفت ارزهای شامل دلار آمریکا (USD) و سایر ارزهای اصلی مانند یورو (EUR)، پوند بریتانیا (GBP) و ین ژاپن (JPY) از مزایای سشن نیویورک استفاده کنند.

ساعات کاری بازار فارکس

برخلاف سایر بازارهای مالی، بازار ارز جهانی یک مبادله واحد ندارد. در عوض، شبکه گسترده ای از صرافی ها و کارگزاران در سراسر جهان را شامل می شود. ساعات کاری بازار فارکس بر اساس زمان معاملات کشورهای عضو تعیین می شود. در نتیجه، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند که از افتتاحیه معاملات آسیایی در روز یکشنبه در ساعت 22:00 GMT شروع می شود و با بسته شدن سشن معاملاتی نیویورک در روز جمعه در ساعت 21 به پایان می رسد. معامله گران می توانند در هر یک از سه سشن معاملاتی اصلی، یعنی جلسات آسیایی، لندن و نیویورک در بازار شرکت کنند.

سشن های معاملاتی اصلی در بازار فارکس

بازار فارکس به چهار سشن اصلی یعنی :

• سیدنی
• لندن
• توکیو
• نیویورک

تقسیم می شود. روز معاملاتی با شروع روز کاری در نیوزلند آغاز می شود و اولین سشن مهم سشن سیدنی است. الگوی کاری جلسات به این صورت است که وقتی یک سشن اصلی فارکس به پایان می رسد، سشن بعدی شروع می شود.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که ساعات خاصی از روز فعال تر از ساعات دیگر است. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و این امکان را برای سرمایه گذاران در سراسر جهان فراهم می کند تا در هر زمانی در طول هفته کاری تجارت کنند. با این حال، زمان‌های خاصی ممکن است به دلیل افزایش قیمت یا نوسانات بازار برای معاملات مطلوب‌تر باشند، در حالی که دوره‌های دیگر ممکن است نسبتاً آرام باشند.

در قسمت های بعدی این مقاله به مهم ترین جلسات معاملات فارکس و زمان های بهینه معاملات در این جلسات می پردازیم. ابتدا اجازه دهید نگاهی به زمان باز و بسته شدن هر سشن در روز معاملات فارکس بیندازیم.

بهار/تابستان در نیمکره شمالی

تغییر زمان جلسات فارکس، تحت تأثیر حداکثر استفاده از نور خورشید است که معادله را پیچیده تر می کند. در حالی که سشن ژاپن در طول سال ثابت می ماند و ساعت خود را به عقب یا جلو تنظیم نمی کند، سه سشن اصلی معاملات فارکس دیگر که در بالا ذکر شد ممکن است بر اساس فصل تغییر کنند. این امر به ویژه در طول بهار / تابستان در نیمکره شمالی مهم است.

سشن های معاملاتی فارکس به وقت محلی و تهران

سیدنی : 

وقت محلی : 07:00 تا 16:00

وقت تهران : 00:30 تا 9:30

توکیو :

وقت محلی : 09:00 تا 18:00

وقت تهران : 3:30 تا 12:30

لندن :

وقت محلی : 08:00 تا 16:00

وقت تهران : 10:30 تا 19:30

نیویورک :

وقت محلی : 08:00 تا 17:00

وقت تهران : 16:30 تا 1:30 (روز بعد)

پاییز/زمستان در نیمکره شمالی

جدول زیر ساعات اولیه کار فارکس را به وقت محلی و GMT در طول پاییز/زمستان در نیمکره شمالی نشان می دهد:

سیدنی : 

وقت محلی : 07:00 الی 16:00

وقت تهران : 20:00 – 05:00

توکیو:

وقت محلی : 09:00 الی 18:00

وقت تهران : 00:00 – 09:00

لندن:

وقت محلی : 08:00 الی 16:00

وقت تهران : 08:00 الی 16:00

نیویورک :

وقت محلی : 08:00 الی 17:00

وقت تهران : 13:00 الی 22:00

زمان مناسب برای معامله گر فارکس

به عنوان یک سرمایه گذار در بازار فارکس، امکان معامله هر ارز در هر زمان وجود دارد، اما نظارت شخصی بر موقعیت های خود برای دوره های طولانی عملی نیست. نوسانات ناگهانی قیمت ها می تواند در ساعات مشخصی از معاملات رخ دهد و اگر معامله گر فعالی در آن زمان وجود نداشته باشد، فرصت های معاملاتی ممکن است از دست بروند. برای کاهش این ریسک، معامله گران باید از زمانی که بازار بیشترین نوسان دارد آگاه باشند و از این اطلاعات برای تصمیم گیری بهترین زمان برای اجرای استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.

همان طور که گفته شد بیشترین نوسانات در زمان سشن های نیویورک و لندن اتفاق می افتد. این زمانی است که بیشترین تعداد بانک ها و موسسات معاملات روزانه خود را انجام می دهند و تعداد معامله گران آنلاین در بالاترین حد خود قرار دارد.

جزئیات بیشتر سشن های معاملاتی فارکس

برای درک بهتر هر یک از این سشن های معاملاتی فارکس، آنها را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد. توجه به تفاوت های ظریف هر سشن برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه بر اساس شرایط بازار مهم است.

سشن معاملاتی توکیو

سشن معاملاتی توکیو اولین سشن ای است که پس از پایان هفته شروع می شود و برای افرادی که در اروپا زندگی می کنند، معادل یکشنبه شب خواهد بود. این سشن به نام بازار سرمایه توکیو نامگذاری شده است. اما سایر نقاط جغرافیایی مانند استرالیا، چین و سنگاپور نیز به فعالیت آن کمک می کنند. علیرغم تعداد زیادی از معاملات که در این سشن انجام می شود، گاهی اوقات نقدینگی پایین گزارش می شود، به خصوص در مقایسه با جلسات لندن و نیویورک.

سشن معاملاتی لندن

سشن تجاری اروپا یا لندن، درست زمانی شروع می شود که سشن توکیو در آستانه پایان است. این سشن تراکم بالایی دارد و مکان تعداد زیادی از بازارهای مالی کلیدی است. لندن نه تنها مرکز تجارت فارکس در اروپا بلکه در جهان است. عمدتاً به دلیل منطقه زمانی منحصر به فرد خود، سشن لندن با دو سشن تجاری دیگر (توکیو و نیویورک) همپوشانی دارد و در نتیجه بخش بزرگی از معاملات روزانه فارکس در این دوره انجام می شود.

این افزایش فعالیت فارکس در طول سشن لندن، منجر به نقدینگی بالا و به طور بالقوه کاهش اسپرد شده است. با این حال، نقطه منفی این افزایش فعالیت این است که سشن لندن به عنوان بی ثبات ترین ساعات در بازار فارکس شناخته می شود. نوسانات بازار معمولاً در اواسط سشن به پایین ترین حد خود می رسد، سپس بلافاصله تا شروع سشن نیویورک دوباره افزایش می یابد.

سشن معاملاتی نیویورک

سشن معاملاتی نیویورک که به عنوان سشن آمریکای شمالی نیز شناخته می شود، چند ساعت پس از پایان سشن آسیایی و با نیم روز باقی مانده برای معامله گران فارکس اروپایی آغاز می شود. این سشن عمدتاً تحت تأثیر فعالیت‌های ایالات متحده است، با مشارکت کانادا، مکزیک و چند کشور در آمریکای جنوبی.

ساعات اولیه سشن نیویورک با نوسانات بالای نقدینگی و قیمت مشخص می شود که بیشترین نوسانات معمولاً در طول همپوشانی با سشن لندن رخ می دهد. با پایان یافتن سشن اروپا و آماده شدن معامله گران برای خروج از روز، نقدینگی و نوسانات به تدریج کاهش می یابد.

همپوشانی در سشن معاملاتی فارکس

همانطور که قبلاً می دانید، ساعاتی از روز وجود دارد که دو سشن معاملاتی فارکس به طور همزمان فعال هستند و باعث ایجاد همپوشانی بین آنها می شود. این دوره‌های همپوشانی معمولاً شلوغ‌ترین زمان‌های روز از نظر فعالیت معاملات فارکس به دلیل افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در بازار هستند. در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند در این ساعات انتظار سطوح بالاتری از نوسانات و نقدینگی را داشته باشند، که آن‌ها را به یکی از بهترین زمان‌ها برای معامله تبدیل می‌کند.

توجه به این نکته مهم است که جفت‌های مختلف فارکس سطوح مختلفی از فعالیت را بسته به فعالان بازار در طول روز نشان می‌دهند. درک سشن های مختلف فارکس و همپوشانی آنها بینش ارزشمندی را در مورد زمان فعال بودن جفت ارزهای خاص ارائه می دهد و می تواند به اطلاع رسانی استراتژی های معاملاتی کمک کند.

در طول همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک، که شلوغ ترین زمان های روز از نظر معاملات هستند، جفت های معاملاتی EUR/USD و GBP/USD فعال ترین هستند.

این ساعات با سطوح بالای نوسانات و نقدینگی مشخص می شود و آنها را برای معاملات ایده آل می کند. در مقابل، سشن سیدنی به طور کلی نوسانات بازار و نقدینگی کمتری را برای این جفت ها تجربه می کند.

جفت ارز EUR/USD یکی از فعال ترین جفت ارزهای معامله شده در بازار فارکس است و فعالیت آن در طول روز متفاوت است. همانطور که قبلاً گفتیم، همپوشانی بین جلسات لندن و نیویورک شلوغ ترین زمان روز برای معاملات فارکس در نظر گرفته می شود، و در این دوره است که جفت EUR/USD بیشترین فعالیت را از نظر نوسان و نقدینگی تجربه می کند. از سوی دیگر، فعالیت این جفت ارز، در طول سشن سیدنی نسبتاً کم است که در سطوح پایین‌تر از نوسانات و نقدینگی بازار منعکس می‌شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود بر اساس شرایط مورد انتظار بازار در طول جلسات مختلف معاملات فارکس استفاده کنند.

با در نظر گرفتن ساعات کاری مختلف بازار فارکس، معامله گران می توانند بهترین زمان را برای معامله در هر جفت ارز تعیین کنند و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کنند. از سوی دیگر، اگر اجتناب از نوسانات شدید بازار، بخشی از استراتژی یک معامله گر باشد، آنها می توانند زمان هایی از روز را که بهتر است از بازار دور بمانند را شناسایی کنند.

معامله گران با درک نحوه عملکرد بازار فارکس و نحوه تأثیر جلسات و همپوشانی های مختلف بر جفت ارز، می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات بگیرند. مهم است که به یاد داشته باشید که هر جفت ارز ممکن است زمان معاملاتی بهینه خود را داشته باشد و معامله گران باید هر جفت ارز را جداگانه تجزیه و تحلیل کنند.

بهترین و بدترین زمان برای معاملات فارکس

بهترین و بدترین زمان برای معاملات فارکس می تواند بر اساس استراتژی ترجیحی معامله گر و جفت ارز متفاوت باشد.

برای معامله گرانی که به دنبال نوسانات بالا در بازار هستند، دوره های همپوشانی جلسات معاملاتی معمولا بهترین زمان برای معامله جفت ارزهایشان است. از سوی دیگر، معامله گرانی که ترجیح می دهند از نوسانات بازار اجتناب کنند، باید در این زمان ها احتیاط کنند.

علاوه بر این، توجه به این نکته مهم است که عمده ترین نوسانات قیمت اغلب بلافاصله پس از اعلامیه های اقتصادی عمده مشاهده می شود. این اطلاعیه ها می تواند باعث نوسانات ناگهانی در بازار شود و آن را به زمان پرریسکی برای معامله گرانی تبدیل کند که برای ضررهای احتمالی آمادگی ندارند. بنابراین، توصیه می شود از رویدادهای اقتصادی آتی مطلع باشید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

نقدینگی پایین عموماً برای معامله گران مطلوب نیست. با این حال، در زمان های خاصی در طول هفته اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال، در پایان سشن نیویورک و آغاز سشن سیدنی، با پایان معاملات روزانه معامله گران آمریکایی و آماده شدن استرالیایی ها و نیوزیلندی ها برای روز کاری خود، فعالیت کاهش می یابد. علاوه بر این، بسیاری از معامله گران موافق هستند که معاملات در شروع و پایان هفته کندتر است، زیرا معامله گران ممکن است پس از یک وقفه به سر کار بازگردند یا قبل از تعطیلات آخر هفته تعطیل شوند.

سخن آخر در مورد سشن های معاملاتی فارکس

در این مقاله به اهمیت درک سشن های معاملاتی بازار فارکس و ساعات کاری آنها پرداختیم. برای معامله گران بسیار مهم است که تعیین کنند آیا نوسانات بازار برای سبک معاملاتی آنها، سودمند است یا مضر؟

معامله گرانی که نوسانات بالا را ترجیح می دهند، باید در طول جلسات همپوشانی، مانند همپوشانی جلسات لندن/نیویورک، که بیشترین فعالیت را در جفت معاملاتی EUR/USD تشکیل می دهد، معامله کنند.