معاملات الگوریتمی برای سرمایه گذاران خرد و بزرگان بازار

یکی از سوالاتی که ممکن است برای ما پیش آمده باشد این است که آیا، روشی که معامله گران و سرمایه گذاران خرد برای معاملات الگوریتمی و یا به صورت ساده تر معاملات خودکار، پیش می گیرند، با روشی که بزرگان بازار از جمله بانک ها، موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و بازارگردان ها پیش می گیرند یکسان است؟
پاسخ : به هیچ عنوان!!!

همانطور که خودتان هم می دانید، هر کدام سبک های معامله گری خاص خود را دارند.

در این مقاله ابتدا در مورد موقعیت بزرگان بازار و سپس در مورد موقعیت معامله گران و سرمایه گذاران خرد در برابر استفاده از معاملات الگوریتمی صحبت خواهیم کرد.

ابتدا با بانک ها شروع می کنیم.

 استفاده بانک ها از معاملات الگوریتمی

بانک ها در بازار های مالی به دو دسته تقسیم می شوند :

• بانک های مرکزی
• بانک های تجاری

بانک های مرکزی، به دیدی غیر از سرمایه گذاری، وارد بازار فارکس (بازار ارز) می شوند و معمولا دیدگاه آن ها، دیدی غیر از سرمایه گذاری است. بانک ها، عموما برای اجرای سیاست های اقتصادی، از جمله سیاست های پولی (سیاست های انبساطی و انقباضی) اقدام به خرید و فروش ارز می کنند که سیستم های الگوتریدینگ آن ها کاملا متفاوت است.

بانک‌های تجاری، مانند بسیاری از بازیگران بازارهای مالی، با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود فعالیت می‌کنند. اما تفاوت اصلی آن‌ها در میزان سرمایه عظیمی است که در اختیار دارند، به‌گونه‌ای که این سرمایه به آن‌ها امکان می‌دهد تا تا حدی بازار را در جهت مطلوب خود تحت تأثیر قرار دهند.

از سوی دیگر، به دلیل مسئولیت‌هایی که بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی بر عهده دارند، نمی‌توانند به‌سادگی وارد هر معامله‌ای شوند. اغلب ممکن است ماه‌ها برای شناسایی یک فرصت مناسب صبر کنند. سیستم‌های معاملات الگوریتمی که بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند نیز، با توجه به مقیاس سرمایه و اهداف بلندمدت آن‌ها، طراحی شده‌اند و از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردارند که آن‌ها را از دیگر بازیگران بازار متمایز می‌کند.

استفاده موسسات مالی از معاملات الگوریتمی

مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مانند بانک‌های تجاری، به دنبال کسب سود و مدیریت سرمایه هستند، اما تفاوت اصلی آن‌ها در میزان سرمایه‌ای است که در اختیار دارند. به دلیل دسترسی به منابع مالی محدودتر نسبت به بانک‌های تجاری، توانایی تأثیرگذاری آن‌ها بر بازار کمتر است. علاوه بر این، با توجه به ماهیت فعالیت‌هایشان، نیاز دارند که تعداد معاملات بیشتری انجام دهند.

با این وجود، دیدگاه این مؤسسات همچنان بلندمدت است و به راحتی وارد هر فرصت معاملاتی نمی‌شوند. برای آن‌ها، کسب سود از یک فرصت معاملاتی به اندازه‌ای قابل توجه است که نیازی به فعالیت مداوم در بازار نداشته باشند. سیستم‌های معاملات الگوریتمی که این مؤسسات به کار می‌گیرند، بر اساس استراتژی‌های بلندمدت و با در نظر گرفتن سرمایه‌های بزرگ طراحی شده‌اند و با رویکردهای معاملاتی کوتاه‌مدت یا خرد تفاوت‌هایی اساسی دارند.

دیدگاه بازارگردان ها

دیدگاهی که بازارگردان ها در بازار های مالی دارند، دیدگاهی غیر از سرمایه گذاری است و وظیفه اصلی آن ها کمک به نقدشوندگی بیشتر بازار و جلوگیری از نوسان های شدید قیمتی است، که طبیعی است آن ها دنبال سیستم های معاملات الگوریتمی ای هستند که وظیفه ی خاص تری را بر عهده دارند.

معاملات الگوریتمی برای سرمایه گذاران خرد

معامله‌گران خرد معمولاً با سرمایه‌های کوچک‌تر وارد بازار می‌شوند و همین مسئله آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید ریسک بیشتری بپذیرند. از سوی دیگر، محدودیت سرمایه باعث می‌شود توانایی اثرگذاری مستقیم بر بازار را نداشته باشند و مجبور شوند برای دستیابی به سود مداوم، به کارهای پیچیده‌تر و علمی‌تری مثل شروع آموزش معاملات الگوریتمی با پایتون روی بیاورند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌ها و الگوریتم‌های پیشرفته، تصمیمات بهتری بگیرند و کارایی معاملات خود را افزایش دهند.

با این حال، طراحی و اجرای سیستم‌های معاملاتی هوشمند برای سرمایه‌گذاران خرد نیازمند دانش تخصصی در زمینه برنامه‌نویسی و تحلیل داده است. به‌ویژه در بازارهای پیچیده امروز، تسلط بر ابزارهای پیشرفته مانند پایتون برای معاملات الگوریتمی می‌تواند یک مزیت رقابتی کلیدی باشد. استفاده از این زبان برنامه‌نویسی نه تنها انعطاف بالایی در توسعه استراتژی‌های معاملاتی فراهم می‌کند، بلکه امکان تحلیل دقیق‌تر داده‌ها را نیز مهیا می‌سازد.

سخن آخر

گروه مالی آرادفین، شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی و ربات های معامله گر، درایران است که توانسته است در سال های اخیر، سود های چشم گیری را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورد. آرادفین می تواند به شما راهنمایی های مفید و کاربردی را در رابطه با سرمایه گذاری های شما بدهد.

مشتاق گفتگو با شما هستیم!