دامیننس بیت کوین نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال را محاسبه میکند. باید در نظر داشت که بیت کوین به عنوان اولین رمز ارز شناخته شده در دنیا تاثیر بسیار زیادی در دنیای کریپتوکارنسی دارد. این ارز دیجیتال هنوز هم به عنوان مهمترین و معتبرترین رمز ارز جهان شناخته میشود. ارزش بازار بیت کوین آنقدر عظیم است که حتی مجموعه بسیاری از بزرگترین آلت کوینها هم از این نظر نمیتوانند با آن مقایسه شوند. طبیعتاً وقتی یک دارایی ارزش زیادی در یک بازار داشته باشد تاثیر زیادی بر جریان آن میگذارد. بیشتر معاملهگران دنبال این هستند که نسبت بازار بیت کوین از نظر ارزش معاملات را به کل بازار ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار دهند. تحلیلگران با کمک این پارامتر میتوانند تصمیم گیریهای صحیحتری نسبت به آینده داشته باشند.
برای اینکه شاخص دامیننس بیت کوین را محاسبه کنید باید از یک فرمول جذاب پیروی نمایید. برای استفاده از این فرمول شما به چند اطلاعات مهم نیاز خواهید داشت. ابتدا باید ارزش بازار بیت کوین را به دست آورید. در کنار آن نیاز به اطلاعاتی شامل سرانه بازار بیت کوین و ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال خواهید داشت. وقتی تمام این اطلاعات را به دست آوردید میتوانید آنها را در یک فرمول قرار دهید تا شاخص دامیننس به دست آید. فرمول محاسبه این شاخص عبارت است از تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر مجموع سرانه بازار بیت کوین و ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال.
البته باید در نظر داشته باشید که این فرمول محاسبه دامیننس واقعی بیت کوین است. فرمول دیگری هم برای محاسبه دامیننس وجود دارد که در آن ارزش بازار بیت کوین را به ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال دیگر تقسیم میکنند. تفاوت این دو فرمول در این است که دامیننس واقعی، تسلط واقعی بیت کوین، ICOها و استیبل کوینها را با توجه به ارتباط آنها با واسطههای متمرکز مستثنی میکند. دقت داشته باشید که دامیننس واقعی این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۰ درصد کاهش یافته است.
اگر به فرمولی که در بخش قبلی مطرح کردیم دقت کنید، متوجه میشوید که یکی از مواردی که برای محاسبه دامیننس بیت کوین به آن نیاز خواهیم داشت ارزش بیت کوین و ارزش بازار دیگر ارزهای دیجیتال است. خود این ارزش توسط فرمول دیگری محاسبه میشود. برای اینکه ارزش هر کدام از این بازارها را محاسبه کنید باید تعداد کل سکههای استخراج شده آنها را ضرب در قیمت هر سکه کنید. مثلاً برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین باید تعداد بیت کوینهایی که استخراج شدهاند را ضرب در قیمت یکی از آنها کنیم.
با توجه به اینکه قیمت هر ارز دیجیتال در طول بازههای زمانی مختلف متفاوت خواهد بود ارزش بازار آن نیز متغیر است. ارزش بازار هر رمز ارز نشان دهنده محبوبیت آن در بین سرمایهگذاران میباشد. سرمایهگذاران از این ارزش برای به دست آوردن تصویر جامع از موقعیت آن ارز نسبت به دیگر سکهها در بازار کریپتو استفاده میکنند. با ارزشترین بازارها در دنیای کریپتوکارنسی آنهایی هستند که حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارزش داشته باشند. به عنوان نمونه ارزش بازار بیت کوین در ژانویه ۲۰۲۴، ۸۴۳ میلیارد دلار بوده است.
عوامل مختلفی هستند که بر محاسبه دامیننس بیت کوین تاثیرگذار میباشند. برخی از مهمترین عواملی که در محاسبه دامیننس تاثیرگذار هستند را با هم بررسی خواهیم کرد:
دامیننس بیت کوین میتواند کاربردهای زیادی در تحلیلهای مالی کاربران داشته باشد. مهمترین کاربردهایی که این شاخص در بررسی بازار کریپتوکارنسی دارد عبارتند از:
تا اینجا متوجه شدیم که دامیننس بیت کوین ثابت نیست و مدام بر اساس شرایط بازار کریپتوکارنسی تغییر میکند. در چنین شرایطی قطعاً شما به دنبال این هستید که از چند منبع معتبر برای بررسی روند حرکت دامیننس استفاده کنید. بهترین منابعی که برای این منظور میتوانید از آنها کمک بگیرید را خدمت شما معرفی خواهیم کرد:
شاید شما هم دوست داشته باشید بالاترین نرخ دامیننس بیت کوین که تا به امروز ثبت شده است را بدانید. بالاترین نرخی که برای دامیننس این ارز دیجیتال تا به امروز ثبت شده است مربوط به ۴ سال پس از انتشار آن میشود. بیت کوین در ۶ نوامبر ۲۰۱۳ به بالاترین میزان دامیننس خود دست یافت و توانست ۹۶.۴ درصد ارزش بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص دهد. با این وجود از آن زمان به بعد هیچگاه بیت کوین نتوانسته است این ارزش را تکرار کند. این رقم در طول زمان متاثر از متغیرهایی مانند پویایی بازار، پیشرفتهای تکنولوژیکی و احساسات سرمایهگذاران تغییر نموده است. شاید مهمترین چالشی که تاثیر منفی بر ارزش بیت کوین در دنیای کریپتوکارنسی داشته است، راه اندازی ارزهای دیجیتال رقیب مانند اتریوم و لایت کوین باشد. به هر حال بررسی دامیننس برای هر کسی که میخواهد در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشد یک شاخص ضروری محسوب میشود.
استراتژیهای زیادی وجود دارند که بر اساس دامیننس بیت کوین طراحی شدهاند. چند نمونه از معروفترین استراتژیهایی که در این حوزه وجود دارند را با هم مورد بررسی قرار میدهیم:
تا اینجا نکات مختلفی که در مورد دامیننس بیت کوین وجود دارد را با هم مورد بررسی قرار دادیم. طبیعتاً هر کسی که میخواهد به عنوان تحلیلگر یا سرمایهگذار وارد دنیای کریپتوکارنسی شود باید روی این مفهوم تسلط بیشتری پیدا کند. تسلط پیدا کردن روی مفهوم مهمی مثل دامیننس با مطالعه نکاتی که ما گفتیم حاصل نمیگردد. این نکات فقط یک آشنایی کلی با مفهوم دامیننس برای شما ایجاد میکنند اما اگر میخواهید به صورت تخصصی با آن آشنا شوید باید در دورههای آموزشی شرکت کنید. قطعاً پیدا کردن یک دوره آموزشی با کیفیت هم چالش مهمی برای شما خواهد بود. البته اگر به موسسات مالی معتبری همچون آرادفین اعتماد کنید این چالش هم خیلی سریع برای شما برطرف میشود.
میخواهم اولین نفری باشم که از پستهایی که در آرادفین منتشر میشود، آگاه شوم.
